Market Review Calendario Semana 44 - 2022

Una revisión semanal completa de lo que está sucediendo en los mercados de criptomonedas con un enfoque en tendencias, liquidez, volatilidad, diferenciales y más en asociación con el proveedor de datos de mercado Kaiko.

Índice
  1. Los últimos 7 días en los mercados de criptomonedas:
  2. Las criptomonedas superan a las acciones tecnológicas
  3. La actividad de la capa 2 se calienta seis semanas después de la fusión
  4. Huobi elimina la moneda estable HUSD
  5. El lanzamiento del token APT proporciona un estudio de caso de precios
  6. El volumen de Binance Fan Token aumenta antes de la Copa Mundial de Fútbol
  7. Los bonos de pollo aumentan la demanda LUSD
  8. Los derivados de BitMEX no se mantienen al día
  9. Las acciones tecnológicas de EE. UU. tienen un rendimiento inferior al de las criptomonedas en medio del aumento de las tasas de interés
  10. Core Scientific lo está pasando mal

Los últimos 7 días en los mercados de criptomonedas:

  • Movimientos de precios: Los mercados de criptomonedas están al alza, liderados por la memecoin DOGE, que ha subido un 100 % en una semana.
  • Liquidez del mercado: La alta volatilidad provocó que los diferenciales de oferta y demanda en los mercados de ETH se dispararan, lo que afectó a los mercados de altcoin.
  • Derivados: BitMEX, que alguna vez fue la bolsa de derivados más grande, ha visto una fuerte caída en el volumen de futuros perpetuos en los últimos dos años.
  • Macrotendencias: Las empresas mineras públicas están sufriendo. La semana pasada, el precio de las acciones de Core Scientific se desplomó un 70% después de que la empresa dejara de pagar sus deudas.

Las criptomonedas superan a las acciones tecnológicas

Movimiento de precios del mercado de criptomonedas
Fuente: Búsqueda de Kaiko

La mayoría de los criptoactivos cerraron el domingo por la noche con fuertes retornos positivos, pero nada se compara con el desempeño de Dogecoin. DOGE ha subido un 100 % en solo siete días y ahora tiene una capitalización de mercado de más de 16 000 millones de dólares, lo que sitúa a la memecoin entre los 10 principales activos de criptomonedas. El fuerte aumento de los precios se produjo cuando Elon Musk completó su adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares. Incluye una participación de $500 millones de Binance. En otras noticias de la industria, el CEO de BitMEX renunció, MakerDAO aprobó una propuesta para colocar USD 1600 millones bajo la custodia de Coinbase y Apple introdujo reglas controvertidas para las compras de NFT.

La actividad de la capa 2 se calienta seis semanas después de la fusión

rendimiento de la capa 2 desde la fusiónrendimiento de la capa 2 desde la fusión

Seis semanas después de la fusión, la actividad de escalado de la Capa 2 de Ethereum es más fuerte que nunca. La semana pasada, zkSync, una de las soluciones de escalado de Ethereum más populares, se lanzó en la red principal con un lanzamiento "baby alpha". Los inversores se están dando cuenta y los tokens para los proyectos de Nivel 2 han aumentado considerablemente desde la fusión. El token DYDX de dYdX y MATIC de Polygon han subido un 30% y un 9%, respectivamente, desde el 1 de septiembre. Embora a mudança da Ethereum para Proof-of-Stake seja apenas o primeiro passo para uma melhoria significativa na escalabilidade, ela deve alimentar a tendência de alta para projetos de Camada 2. Você se beneficia da segurança da rede principal enquanto oferece uma taxa de transferência Más Rápido. Éste TVL de capa 2 aumentó un 40% desde el comienzo del tercer trimestre.

Huobi elimina la moneda estable HUSD

Precio HUSDPrecio HUSD

Las monedas estables "Alt" están pasando por un momento difícil ya que USDT, USDC y BUSD dominan cada vez más la actividad del mercado. La semana pasada, Huobi anunció que ya no incluiría la moneda estable HUSD, propiedad de la bolsa. Con HUSD, se negociaron 58 pares comerciales en el intercambio, pero el volumen fue mucho menor que con Tether. HUSD perdió la indexación a principios de octubre cuando Huobi retiró 21 pares comerciales de HUSD. El curso ha caído por debajo de 0,93 a veces. El 28 de octubre, Huobi completó la exclusión de la lista y convertirá todos los tokens HUSD en USDT en una proporción de 1:1. Near Protocol también anunció recientemente que liquidará su moneda estable algorítmica USN después de que no tuviera garantía suficiente temporalmente.

El lanzamiento del token APT proporciona un estudio de caso de precios

Precios de APT desde su lanzamientoPrecios de APT desde su lanzamiento

El token APT nativo de la red Aptos se lanzó el 19 de octubre en medio de fuertes críticas al proyecto. Esta semana, queríamos echar un vistazo más de cerca al precio del token inmediatamente después de la cotización, lo que ofrece información interesante sobre el proceso de fijación de precios. APT nunca se ha negociado en un mercado abierto y el precio inicial cuando cotizaba en una bolsa estaba determinado por los niveles de precios a los que los creadores de mercado colocan sus ofertas y órdenes. No todos los proveedores de datos pueden recopilar, normalizar y enumerar datos de mercado para un nuevo token al mismo ritmo. No todos los intercambios enumeran un token exactamente al mismo tiempo, por lo que los precios iniciales de un token pueden fluctuar drásticamente.

En FTX y Bybit, los pares APT cotizaron por debajo de $10 inmediatamente después de la cotización. Los dos pares en Binance, APT-BUSD y APT-USDT, se cotizaban casi de manera idéntica y tenían un precio más alto que los otros intercambios. A la 1:05 UTC, solo 5 minutos después de la cotización, las diferencias entre los intercambios ya se habían resuelto.

El volumen de Binance Fan Token aumenta antes de la Copa Mundial de Fútbol

volumen semanal de tokens de fansvolumen semanal de tokens de fans

Los volúmenes de cinco de los tokens de fanáticos más grandes por capitalización de mercado estuvieron muy por encima de sus mínimos de verano, coincidiendo con el comienzo de la temporada regular para la mayoría de los equipos involucrados. Los tokens de fans son un tipo de criptomoneda diseñada para fandoms, que ofrece ventajas a los titulares, como contenido exclusivo, premios y votaciones.

En agosto, los tokens (NFT) alcanzaron un volumen de más de 2.000 millones de dólares, que se redujo ligeramente a 1.850 millones de dólares en septiembre. En octubre, los volúmenes cayeron junto con una desaceleración más amplia en los mercados de criptomonedas, con tokens que se movieron solo $ 700 millones. Sin embargo, con la Copa del Mundo acercándose rápidamente (el inicio está programado para el 20 de noviembre), es probable que las fichas de fanáticos vean un interés renovado en medio del evento deportivo más visto del mundo.

Los bonos de pollo aumentan la demanda LUSD

Liquidez del pool LUSD-3CRVLiquidez del pool LUSD-3CRV

Los Chicken Bonds son la última innovación en llegar a los mercados DeFi y no tienen nada que ver con animales. Este nuevo tipo de mecanismo de vinculación fue desarrollado por el protocolo Liquidity que emite la moneda estable LUSD descentralizada. Los tenedores pueden "fijar" su LUSD a cambio de bLUSD y acumular rendimientos del grupo de estabilidad de LUSD y una bóveda de Yearn Curve. Esencialmente, los bonos de pollo permiten un mayor rendimiento que depositar LUSD en el grupo de estabilidad de Liquidity.

Además, bLUSD se puede canjear del bono en cualquier momento, lo que brinda a los usuarios la posibilidad de retirar sus depósitos. Los usuarios reciben un NFT dinámico que muestra el estado de su enlace. Se ha agregado una cantidad significativa de liquidez al grupo de Curve desde principios de septiembre, con una ganancia neta de más de $4 millones. Sin embargo, el grupo se ha vuelto más desequilibrado, del 13% LUSD a solo el 8%, lo que muestra la gran demanda de LUSD. Esto provocó que el precio de la moneda estable se desviara de $ 1. La capitalización de mercado de LUSD aumentó de $ 175 millones a casi $ 190 millones desde mediados de octubre.

Los derivados de BitMEX no se mantienen al día

Futuros perpetuos de bitmexFuturos perpetuos de bitmex

La semana pasada, el CEO de BitMEX, Alexander Hoeptner, renunció después de menos de dos años en el cargo. BitMEX ha tenido unos años difíciles, marcados por la rotación de ejecutivos, la disminución de los volúmenes y el aumento de la competencia. Conocido por sus innovadores productos derivados, el intercambio fue el primero en ofrecer contratos de futuros perpetuos en 2016, beneficiándose de la ventaja de ser el primero en moverse. Sin embargo, a medida que se intensificó la competencia, con la entrada al mercado de Binance y FTX, el volumen de negociación de BitMEX disminuyó significativamente. Los volúmenes semanales combinados de futuros de Bitcoin (BTC) y ETH han caído desde un máximo histórico de $ 60 mil millones en junio de 2019 a alrededor de $ 3-4 mil millones en octubre de 2022. Hoy, la participación de mercado de futuros perpetuos de la bolsa es solo del 1%.

volumen spot diario bitmexvolumen spot diario bitmex

En mayo de 2022, BitMEX lanzó una plataforma de comercio al contado para expandir su oferta de productos más allá de los derivados. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido problemas para ponerse al día, con rivales como Binance reclamando la mayor parte de la cuota de mercado. El volumen semanal promedio de BTC y ETH, que representa alrededor del 70% del volumen total al contado en el intercambio, ha estado cayendo desde junio, a solo $ 6 millones en octubre.

Las acciones tecnológicas de EE. UU. tienen un rendimiento inferior al de las criptomonedas en medio del aumento de las tasas de interés

cambio de tasa de políticacambio de tasa de política

Después de meses de aumentos agresivos de las tasas, los bancos centrales del mundo están sopesando los pros y los contras de un mayor endurecimiento en medio de los crecientes temores de recesión. La semana pasada, el BCE, junto con los bancos centrales de Canadá y Australia, insinuó que podría aliviar el ritmo de ajuste. Esto es a pesar del hecho de que la inflación en Alemania ha aumentado de forma sorprendentemente pronunciada.

En general, la Reserva Federal de EE. UU. todavía está dispuesta a subir las tasas otros 75 puntos básicos esta semana, encabezando la lista de los bancos centrales más agresivos con un aumento acumulado de 375 puntos básicos durante el año pasado. Sin embargo, los mercados esperan una desaceleración y un aumento menor de 50 puntos básicos en diciembre.

Rendimientos de BTC y ETH frente a acciones tecnológicasRendimientos de BTC y ETH frente a acciones tecnológicas

Si bien la relajación de las expectativas restrictivas generalmente beneficia a los activos de riesgo, las acciones de EE. UU. han tenido una semana volátil después de una decepcionante temporada de ganancias en el sector tecnológico. Tanto BTC como ETH encabezaron el Nasdaq 100 en octubre, con ETH registrando ganancias de dos dígitos la semana pasada, terminando el mes con un aumento del 20%.

Core Scientific lo está pasando mal

Desempeño del mercado minero BTCDesempeño del mercado minero BTC

Los precios de BTC han bajado un 70% desde el máximo histórico del año pasado y la tasa de hash de la red ha seguido aumentando, lo que pesa sobre la rentabilidad de los mineros. La mayoría de las principales empresas mineras de BTC que cotizan en bolsa han registrado pérdidas de dos dígitos este año, por debajo del rendimiento de BTC. La semana pasada, anunció Core Scientific, una empresa minera de BTC que cotiza en bolsa. El anuncio incluyó la suspensión de todos los pagos a los proveedores de servicios, lo que provocó que el precio de las acciones de la empresa cayera en picado en un 70%.

Algunas empresas más pequeñas corren el riesgo de ser eliminadas de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y Nasdaq, ya que los precios de sus acciones han caído por debajo de la marca de $ 1. Esto ha creado oportunidades para las plataformas de préstamos criptográficos centralizados y descentralizados. Recientemente, Binance lanzó un fondo de préstamos de $500 millones para mineros de bitcoin, mientras que el prestamista DeFi Maple Finance lanzó un fondo de $300 millones para financiar a los mineros.

No te pierdas: ¿Cómo se cambia el Bitcoin a dólares?

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