Comentario del mercado el 1/11/2022 - Crypto Valley Journal

¡Buen día!

Bitcoin (BTC) cotiza actualmente a 20,5 mil dólares (+6,2 % en 7 días), mientras que Ethereum (ETH) cotiza actualmente a 1,59 mil dólares (+18,3 % en 7 días). Bitcoin está nuevamente por encima de la marca de 20k y Ethereum se ha recuperado un poco de las recientes pérdidas de precios.

Bitcoin BTC/USD (diario) / Gráficos: vista comercial

El calendario económico está bastante ocupado esta semana, pero estos son los principales eventos a tener en cuenta:

  • Miércoles 13:15 CET: Cambio de empleo no agrícola ADP de EE. UU. (esperado: 193k, antes: 208k)
  • Miércoles 19:00 CET: Decisiones sobre tipos de interés de la Fed (previsto: tipo objetivo 375-400 puntos básicos; actual: 300-325 puntos básicos) y rueda de prensa del FOMC.
  • Jueves 13:00 CET: Decisiones sobre tipos del BoE (previsto: tipo objetivo de 300 puntos básicos; antes: 225 puntos básicos)
  • Viernes 13:30 CET: NFP de EE. UU. (esperado: 200k; antes: 263k) y tasa de desempleo de EE. UU. (esperado: 3,6%; antes: 3,5%)

Mi enfoque principal esta semana será la conferencia de prensa del FOMC luego de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Se espera que las tasas de interés aumenten en 75 puntos básicos. La cuestión clave se refiere a la previsión de futuras subidas de tipos y al tipo objetivo "intermedio" que es poco probable que supere la Fed. Ya hemos visto a algunos bancos centrales suavizar su postura agresiva, pero es posible que Powell no haga lo mismo.

Índice
  1. ¿Un cambio de dirección para la Fed?
  2. Los mercados de criptomonedas vuelven a estar más animados

¿Un cambio de dirección para la Fed?

En este punto, esperaría que el Tesoro hiciera algo diferente a lo que ha hecho en el pasado: podría reemplazar vencimientos similares con emisiones similares. Esto mantendría constante la vida media de la deuda. También ayudaría a aplanar la estructura de vencimientos de las tasas de interés, permitiendo que la liquidez fluya hacia un mercado muy estresado. En última instancia, dicho programa podría aumentar la capacidad de la Fed para implementar sus planes de reducción del balance (actualmente $95 mil millones/mes). Esto se debe a que reduciría significativamente los riesgos de un episodio de falta de liquidez desestabilizador (piense en la crisis de recompra de 2019). Dada la intensidad de las presiones inflacionarias, hay pocas cosas que puedan impedir que la Fed endurezca la política monetaria. Sin embargo, uno de ellos es la limpieza sistemática del mercado financiero.

Los activos de riesgo y los activos digitales sin duda se beneficiarán de una Reserva Federal proactiva. De lo contrario, si la Fed adopta una postura agresiva, los activos de riesgo y los activos digitales podrían generar algunas ganancias recientes. Quizás leamos sobre este tema el miércoles. Espero que las negociaciones sean muy rápidas esta semana. Si la Fed continúa adoptando una postura agresiva, pero no "demasiado" agresiva, los activos digitales podrían caer en las noticias. Esto permitiría que muchas posiciones cortas tomaran ganancias y crearan una oportunidad de recompra que podría durar hasta el NFP del viernes.

Los mercados de criptomonedas vuelven a estar más animados

Alts tomó la delantera en activos digitales en octubre. El índice ALT subió un 15% m/m, y los tokens de intercambio también continuaron bien (+10% m/m). BTC (+5.67%) todavía está detrás de las acciones de EE. UU., que subieron un 6.9%.

  • DOGE ha subido un 109%, colocándolo de nuevo entre los 10 primeros por capitalización de mercado. Memecoin está en la cúspide de Elon Musk y su participación en la toma de control de Twitter. Es posible que el viaje aún no haya terminado, ya que muchos ya han obtenido ganancias.
  • ETH es el de mejor desempeño (actualmente: USD 1560; +18 % intermensual) y está a punto de romper la desventaja de su SMA de 200 días.
  • BTC (actualmente: USD 20 470; +5,6 % intermensual) nuevamente no ha logrado mantener la marca de USD 21 000 y está coqueteando con USD 20 000.
  • ETH/BTC podría negociarse cerca de 0,08 pronto, si se mantiene el sentimiento positivo actual; de lo contrario, el par volverá a 0,07. Los comerciantes de derivados están apostando a un ETH más alto y a un precio de BTC más bajo a medida que se amplía el diferencial de volatilidades implícitas (actualmente: +23 vols.). En el pasado, un diferencial más alto significaba que ETH tenía un rendimiento superior. A ver si continúa esta tendencia.

¡Feliz acción!


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